Η HOUSEMARKET ανακοίνωσε σήμερα ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στους όρους του από 22 Αυγούστου 2016 Κοινού Ομολογιακού Δανείου (ΚΟΔ) που ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, θα προχωρήσει στην ολοσχερή εξόφληση των 39.892.816 ομολογιών, ονομαστικής αξίας Ευρώ Ενός (€1,00) εκάστης, οι οποίες τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021.
Η εταιρεία ενημερώνει επίσης το επενδυτικό κοινό ότι ορίζεται η Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021 ως η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών των ως άνω ομολογιών εκδόσεώς της.
Δικαιούχοι της εταιρικής πράξης πληρωμής του τοκομεριδίου που αφορά στην 20η Περίοδο Εκτοκισμού από 05.07.2021 έως 04.10.2021 και αποπληρωμής κεφαλαίου, είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2021 (Record Date).
Στο πλαίσιο της εξόφλησης και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πρόγραμμα ΚΟΔ, θα καταβληθεί τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021:
α) το σύνολο της ονομαστικής αξίας των ομολογιών, ήτοι €1,00 ανά ομολογία, και
β) οι τόκοι της εικοστής εκτοκιστικής περιόδου από 05.07.2021 έως 04.10.2021.
Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την 20η Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των 504.200,87 ευρώ, ήτοι ποσό 0,012639 ευρώ ανά ομολογία, το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 5,00% ετησίως (προ φόρων), και αντιστοιχεί σε 39.892.816 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Έτσι, για κάθε ομολογία ονομαστικής αξίας €1,00, ο ομολογιούχος θα λάβει συνολικό μικτό ποσό €1,012639 που αναλύεται σε €1,00 ονομαστική αξία και €0,012639 μικτό ποσό τόκων.
Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων και της ονομαστικής αξίας των ομολογιών προς τους δικαιούχους των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί μέσω της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. (ATHEXCSD) την Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021 ως ακολούθως:
- Μέσω των Χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες, και Χρηματιστηριακές εταιρείες), για τους Ομολογιούχους οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.
- Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής τοκομεριδίων σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD σύμφωνα με το Άρθρο 15 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ., η καταβολή των οφειλόμενων τόκων στους νόμιμους κληρονόμους θα πραγματοποιείται α) μέσω της ATHEXCSD εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου, και β) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών