Σχετικά Άρθρα
Παραλήρημα Trump… απειλεί να σβήσει το Ιράν από τον χάρτη: Θα τους ισοπεδώσουμε, θα εξαλείψουμε και τo νησί Kharg
Εφιάλτης στην ενέργεια – Macquarie: Το πετρέλαιο θα ξεπεράσει τα 200 δολ. – Το Ιράν τινάζει στον αέρα οικονομία και αγορές
Επενδύσεις εκατομμυρίων δολαρίων φαίνεται πως κρύβονται πίσω από τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν. Μετά τις αποκαλύψεις περί χειραγώγησης των τιμών πετρελαίου από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Donald Trump, στο μικροσκόπιο μπαίνει και ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Pete Hegseth, ο οποίος φέρεται να… θησαυρίζει.
Οι Financial Times αποκαλύπτουν ότι ένας χρηματιστής του Hegseth επιχείρησε να πραγματοποιήσει μια μεγάλη επένδυση σε μεγάλες αμυντικές εταιρείες τις εβδομάδες που προηγήθηκαν της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης στο Ιράν. Ειδικότερα, ο χρηματιστής του Hegseth στη Morgan Stanley επικοινώνησε με την BlackRock τον Φεβρουάριο σχετικά με την πραγματοποίηση μιας επένδυσης πολλών εκατομμυρίων δολαρίων στο Defense Industrials Active ETF του διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων, ανέφεραν οι πηγές, λίγο πριν οι ΗΠΑ εξαπολύσουν στρατιωτική δράση κατά του Ιράν. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το αίτημα εκ μέρους του υψηλού προφίλ δυνητικού πελάτη επισημάνθηκε εσωτερικά στην BlackRock.
Σύμφωνα με την BlackRock, το μετοχικό fund ύψους 3,2 δισ. δολαρίων, το οποίο φέρει το σύμβολο IDEF, επιδιώκει «ευκαιρίες ανάπτυξης επενδύοντας σε εταιρείες που ενδέχεται να επωφεληθούν από τις αυξημένες κυβερνητικές δαπάνες για την άμυνα και την ασφάλεια εν μέσω γεωπολιτικού κατακερματισμού και οικονομικού ανταγωνισμού». Στις μεγαλύτερες συμμετοχές του περιλαμβάνονται αμυντικοί κολοσσοί όπως οι RTX, Lockheed Martin και Northrop Grumman, οι οποίες έχουν το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ως τον μεγαλύτερο πελάτη τους, καθώς και η εταιρεία εξειδίκευσης στην ενοποίηση δεδομένων Palantir.
Αρνείται τις «κατηγορίες» ο Hegseth
Μετά τη δημοσίευση του ρεπορτάζ των FT, ο Sean Parnell, εκπρόσωπος του Πενταγώνου, έγραψε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X: «Αυτός ο ισχυρισμός είναι εντελώς ψευδής και κατασκευασμένος. Ούτε ο υπουργός Hegseth ούτε κανένας από τους εκπροσώπους του προσέγγισε την BlackRock για οποιαδήποτε τέτοια επένδυση».
Ο Hegseth είναι μεταξύ των κύριων αρχιτεκτόνων του πολέμου στο Ιράν και υπήρξε επίσης ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της κυβέρνησης Trump για την επίθεση στο Ιράν, επιδεικνύοντας συχνά τη στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ.
Η επένδυση που συζητήθηκε από τον χρηματιστή του Hegseth τελικά δεν προχώρησε, καθώς το κεφάλαιο, το οποίο ξεκίνησε τον Μάιο του περασμένου έτους, δεν ήταν ακόμη διαθέσιμο για αγορά από τους πελάτες της Morgan Stanley. Παρόλο που τα ETF έχουν σχεδιαστεί για να αγοράζονται και να πωλούνται τόσο εύκολα όσο μια μετοχή, η εξάπλωσή τους σημαίνει ότι οι περισσότερες μεγάλες χρηματιστηριακές πλατφόρμες διαθέτουν μόνο ένα υποσύνολο από τα περισσότερα από 14.000 υπάρχοντα ETF.
Ωστόσο, δεν αποκλείεται ο χρηματιστής του Hegseth να βρήκε στη συνέχεια κάποιο εναλλακτικό αμυντικό κεφάλαιο για να πραγματοποιήσει την επένδυση. Τα ETF είναι δημοφιλή στους μεμονωμένους επενδυτές, επειδή τείνουν να προσφέρουν χαμηλότερες προμήθειες και ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση σε σχέση με τα αμοιβαία κεφάλαια, καθώς και τη δυνατότητα γρήγορης αγοράς και πώλησης.
Το εισηγμένο στον Nasdaq κεφάλαιο IDEF έχει σημειώσει άνοδο 28% κατά το τελευταίο έτος, αλλά δεν έχει ανέβει λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σημειώνοντας πτώση σχεδόν 13% τον τελευταίο μήνα.
Ανησυχία στη Wall Street
Σε κάθε περίπτωση, είτε η επένδυση προχώρησε είτε όχι, το γεγονός και μόνο ότι ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ ήταν έτοιμος να πραγματοποιήσει μια τέτοια επένδυση την ώρα που το ίδιο το υπουργείο προετοιμαζόταν να εξαπολύσει μια στρατιωτική επιχείρηση μεγάλης κλίμακας, είναι πιθανό να προκαλέσει αντιδράσεις.
Άλλωστε, οι συζητήσεις για την αμυντική επένδυση έρχονται σε μια στιγμή που οι αναλυτές της Wall Street εξετάζουν εξονυχιστικά συναλλαγές που έγιναν στις χρηματοπιστωτικές αγορές και τις αγορές προβλέψεων πριν από τις αποφάσεις που λαμβάνει η κυβέρνηση Trump.
Η χειραγώγηση του πετρελαίου από τον Trump
Εν τω μεταξύ, στο μικροσκόπιο της Wall Street έχει μπει και το στρατηγικό μοτίβο του Αμερικανού προέδρου, Donald Trump, ο οποίος ρυθμίζει την... ένταση του πολέμου με το Ιράν ανάλογα με τις διακυμάνσεις των διεθνών αγορών... και πάντα μέσω των social media.
Όπως προκύπτει ενώ οι απειλές για «ισοπέδωση» του ιρανικού καθεστώτος εκτοξεύονται τα Σαββατοκύριακα, η ρητορική του Λευκού Οίκου «μαλακώνει» απότομα μόλις το αργό πετρέλαιο πλησιάσει το «κόκκινο όριο» των 4 δολαρίων στην αντλία.
Με τις ενδιάμεσες εκλογές να πλησιάζουν και τον πληθωρισμό να απειλεί τη δημοτικότητά του, ο Αμερικανός πρόεδρος παίζει ένα επικίνδυνο παιχνίδι, αφήνοντας τους επενδυτές της Wall Street σε κατάσταση απόλυτου ιλίγγου.
Στο πλαίσιο αυτό, οι επενδυτές έχουν αρχίσει να αναζητούν το «σημείο πόνου» που ωθεί τον Trump σε στροφές πολιτικής όσον αφορά τον πόλεμό του στο Ιράν, καθώς οι αναρτήσεις του Αμερικανού προέδρου στα social media πυροδοτούν έντονες διακυμάνσεις στην αγορά πετρελαίου. Από τότε που ο Trump ξεκίνησε τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τείνει να εντείνει τις απειλές του κατά του ιρανικού καθεστώτος τα Σαββατοκύριακα, όταν οι αγορές πετρελαίου είναι κλειστές, και να αφήνει αιχμές για επικείμενη ειρήνη όταν οι τιμές αυξάνονται.
Τα μηνύματα αυτά αποτελούν μέρος των προσπαθειών της κυβέρνησής του να συγκρατήσει τον πληθωρισμό στις τιμές της βενζίνης, μόλις λίγους μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, όπου η κρίση του κόστους διαβίωσης θα βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των ψηφοφόρων. Το μοτίβο αυτό υπογραμμίζει την κεντρική σημασία των αγορών πετρελαίου στην πορεία της σύγκρουσης, παράλληλα με την επιτυχία του Λευκού Οίκου -τουλάχιστον μέχρι στιγμής- να αποτρέψει την ανεξέλεγκτη εκτόξευση των τιμών του αργού.
«Είναι σαφές ότι ο Trump φοβάται τις υψηλές τιμές στην αντλία... Η βενζίνη πάνω από τα 4 δολάρια είναι πολιτική αυτοκτονία», δήλωσε ο Jorge Montepeque, αναλυτής πετρελαίου στην Onyx Capital Group. «Από την άλλη πλευρά της εξίσωσης βρίσκεται ο εγωισμός του. Δεν μπορεί να φανεί ότι έχασε».
Το Brent άγγιξε υψηλό άνω των 119 δολαρίων το βαρέλι στις 9 Μαρτίου και παρουσιάζει βίαιες διακυμάνσεις τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς το Ιράν έχει εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον πλοίων που διασχίζουν το Στενό του Hormuz και ενεργειακών εγκαταστάσεων σε όλο τον Κόλπο.
Οι Αμερικανοί καταναλωτές και οι επιχειρήσεις αρχίζουν να νιώθουν τις επιπτώσεις: οι τιμές της βενζίνης έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από το ένα τρίτο, φτάνοντας σχεδόν τα 4 δολάρια το γαλόνι, ενώ το ντίζελ -ζωτικό καύσιμο για τη βιομηχανία- έχει ξεπεράσει τα 5 δολάρια.
Ένας ανώτερος trader ενέργειας επισήμανε αυτό που θεώρησε ως σαφές μοτίβο: κάθε φορά που οι τιμές του αμερικανικού πετρελαίου -που επί του παρόντος διαπραγματεύονται περίπου 10 δολάρια κάτω από το Brent- πλησίαζαν τα 95 με 100 δολάρια το βαρέλι, η ρητορική αποκλιμάκωσης της κυβέρνησης εντεινόταν και οι εικασίες της αγοράς για πιθανή κυβερνητική παρέμβαση στην αγορά πετρελαίου πλήθαιναν. Μέχρι στιγμής, ανέφεραν, αυτή η τακτική των «λεκτικών παρεμβάσεων» (jawboning) βοήθησε στη συγκράτηση των τιμών. Προειδοποίησαν όμως επίσης ότι η αγορά θα μπορούσε να εκτιναχθεί απότομα εάν άρχιζαν να εμφανίζονται φυσικές ελλείψεις. Αρκετοί traders δήλωσαν ότι πιστεύουν πως οι τιμές του πετρελαίου θα έπρεπε να είναι υψηλότερες, δεδομένης της κλίμακας της αναταραχής που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στο Ιράν, αλλά δεν υπήρχαν πολλοί αρκετά τολμηροί ώστε να ποντάρουν ενάντια στις παρεμβάσεις του Trump μέσω αναρτήσεων στα social media και τηλεοπτικών συνεντεύξεων, τις οποίες θεωρούν σχεδιασμένες για να ρίξουν τις τιμές.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών